Finanzierungsportfolio
Rheinmetall verfügt über ein gut diversifiziertes Finanzierungsportfolio im Hinblick auf die eingesetzten Instrumente sowie die Quellen und Laufzeiten der Finanzierungen. Hierdurch ist Rheinmetall weitestgehend unabhängig von einzelnen Fremdkapitalgebern oder Märkten.
Finanzierungsinstrumente in MioEUR
| Laufzeit bis | Nominal | Finanzierungsquelle | |
|---|---|---|---|
| Schuldscheindarlehen | 2024-2029 | 253 | Nationale und internationale Geldgeber |
| Förderdarlehen F&E I | 2023 | 250 | Europäische Investitionsbank |
| Förderdarlehen F&E II | 2028 | 80 | Europäische Investitionsbank |
| Syndizierte Kreditlinie | 2027 | 500 | 12 Banken (u.a. auch Back-up-Linie für das Commercial-Paper-Programm) |
| Immobilienfinanzierungen und Förderdarlehen |
2023-2025 | 21 | Banken |
| Bilaterale Kreditlinien (Bar und Aval) |
2023 | ~ 2.900 | Banken und Versicherungen |
| Commercial-Paper-Programm | Unbefristet | 500 | Geldmarktinvestoren |
| (Stand: 31. Dezember 2022) | |||
Die bilateralen Kreditlinien dienen hierbei zu mehr als drei Vierteln zur Bereitstellung der speziell im Unternehmensbereich Defence wichtigen Avale und sind im Regelfall zu maximal 70% ausgelastet, um jederzeit genügend Flexibilität zu besitzen. Mit diesem Instrumentarium sieht sich Rheinmetall gut aufgestellt, jederzeit die für das operative Geschäft benötigten Finanzmittel in Form von Liquidität oder Avalen bereitstellen zu können. Die Ausnutzung der Programme erfolgt unter Liquiditäts-, Rendite- und Sicherheitsaspekten so ausgewogen wie möglich.