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PATRIZIA Immobilien AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose
28.03.2012 / 07:40

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Augsburg, 28. März 2012. Die PATRIZIA Immobilien AG (ISIN DE000PAT1AG) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2011 ein operatives Ergebnis (EBT adjusted) von 16,7 Mio. Euro erwirtschaftet (2010: 12,8 Mio. Euro) und liegt damit im oberen Bereich der ausgegebenen Prognose von 16 - 17 Mio. Euro. Dazu beigetragen haben umfangreichere Wohnungsverkäufe bei stabilen Preisen sowie das gewachsene Fondsgeschäft.

2011 wurden 745 Wohneinheiten mit einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 2.360 Euro/m2 privatisiert (Vorjahr: 801 Einheiten, 2.370 Euro/m2). Die Blockverkäufe über insgesamt 1.097 Einheiten legten im Jahresvergleich um 9,5 % zu. Der durchschnittlich erzielte Verkaufspreis von 1.679 Euro/m2 lag 3,3 % über Vorjahr (2010: 1.625 Euro/m2). PATRIZIA hat 2011 somit in Summe 1.842 Einheiten an private und institutionelle Investoren veräußert (2010: 1.803 Einheiten, +2,2 %). Beide Vertriebskanäle betrachtet, lag der Verkaufspreis bei durchschnittlich 1.995 Euro/m2 (Vorjahr: 1.951Euro/m2) und konnte somit auf Jahresebene nochmals gesteigert werden. Die Verkaufsprognose, die rund 800 Einheiten in der Privatisierung und 1.000 im Globalverkauf vorsah, wurde erfüllt.

Der Verkauf von Immobilien des Vorratsvermögens führte zu Umsatzerlösen von 158,9 Mio. Euro (2010: 242,8 Mio. Euro). Die Verkaufserlöse aus als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien, die nicht im Umsatz ausgewiesen werden, erhöhten sich auf 90,1 Mio. Euro (2010: 43,9 Mio. Euro). Von den insgesamt 249,0 Mio. Verkaufsvolumen wurden 138,8 Mio. Euro (55,7 %) im Wege der Privatisierung und 110,2 Mio. Euro (44,3 %) über Globalverkäufe generiert. Im Vorjahr entstammten noch 42,4 Mio. Euro aus Verkäufen der Projektentwicklung, die 2011 kein Projekt fertig gestellt hat. Bedingt durch den Bestandsabbau verringerten sich die Mieteinnahmen um 13,3 % auf 55,3 Mio. Euro (2010: 63,8 Mio. Euro), wobei die Durchschnittsmiete mit 7,69 Euro/m2 konstant blieb (Jahresende 2010: 7,67 Euro/m2). Die beiden Kapitalanlagegesellschaften steuerten 26,1 Mio. Euro zum Konzernumsatz bei (2010: 5,0 Mio. Euro). Die deutliche Steigerung um 522 % beruht im Wesentlichen auf der Erstkonsolidierung der im Januar erworbenen LB Immo Invest GmbH, der heutigen PATRIZIA GewerbeInvest KAG mbH. Auf sonstige Serviceleistungen wie An- und Verkäufe für Dritte sowie Asset und Property Management entfielen Umsatzerlöse von 10,5 Mio. Euro (2010: 6,0 Mio. Euro).
Das PATRIZIA Portfolio umfasste zum Jahresende 2011 noch 7.548 Einheiten, von denen sich 75 % in TOP 5 Städten und 29 % in München befinden. In laufende Instandhaltungen investierte die PATRIZIA 3,6 Mio. Euro (2010: 6,9 Mio. Euro). In Renovierungs- und Umbaumaßnahmen im Bestand flossen 15,1 Mio. Euro (2010: 20,2 Mio. Euro), von denen 11,5 Mio. Euro aktiviert werden konnten. Rechnet man mit einer durchschnittlichen Portfoliogröße von rund 628.000 m2 für 2011 so ergeben sich jährliche Kosten für laufende Instandhaltung von 5,66 Euro/m2, zuzüglich Renovierungs- und Umbaukosten in Höhe von 23,99 Euro/m2. Die Mieterlöse abzgl. der Auf- wendungen für laufende Instandhaltung überdecken das bereinigte Finanzergebnis in Höhe von -39,9 Mio. Euro um 29,9 %.
Verbesserte Ertragslage
Das gemäß IFRS ermittelte EBIT sank im Vergleich zum Vorjahr von 61,2 Mio. Euro auf 54,6 Mio. Euro (-10,8 %), das EBT hingegen stieg von 11,5 Mio. Euro auf 19,9 Mio. Euro (+73,3 %), da hier neben dem operativen Anstieg die Wertänderungen der Zinssicherungsinstrumente mit +5,1 Mio. Euro zu Buche schlugen (Vorjahr: Belastung von -1,6 Mio. Euro). Bereinigt um sämtliche nicht liquiditätswirksamen Effekte ergibt sich ein EBIT adjusted von 56,6 Mio. Euro (2010: 60,9 Mio. Euro) und ein EBT adjusted von 16,7 Mio. Euro (2010: 12,8 Mio. Euro).

Das Finanzergebnis verbesserte sich um 30,2 % auf -34,7 Mio. Euro. Dies ist in erster Linie auf die Rückführung der Bankdarlehen im Zuge gesteigerter Verkäufe zurückzuführen. Die reinen Zinsaufwendungen für Bankverbindlichkeiten plus Aufwendungen für Zinssicherungen reduzierten sich von -48,3 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2010 auf nun -38,9 Mio. Euro.
Verschuldung geht weiter zurück, Eigenkapitalquote legt zu Die Bankverbindlichkeiten wurden um 148,0 Mio. Euro bzw. 17,6 % auf 693,4 Mio. Euro zurückgeführt. Die Eigenkapitalquote im Konzern erreichte zum Jahresende mit 28,1 % die angestrebte Spannweite von 25 - 30 % (31.12.2010: 24,3 %). Zum Jahresende 2011 waren 84 % der Bankverbindlichkeiten zinsgesichert, der abgesicherte Zinssatz liegt bei 4,00 %. Die Finanzierungskosten (Zins plus Marge) beliefen sich auf 4,92 %.
Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung am 20. Juni 2012 vorschlagen, den Bilanzgewinn 2011 der PATRIZIA Immobilien AG vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. Über eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln sollen neue Aktien ausgegeben werden, die den Aktionären im Verhältnis 10 zu 1 zustehen. Die neuen Aktien sind mit Beginn des Geschäftsjahres 2012 gewinnbezugsberechtigt.

Ausblick 2012
Aus dem Eigenbestand möchten wir 2012 erneut etwa 1.800 Wohnungen veräußern. Dabei sind als Größenordnungen 800 Einheiten in der Wohnungsprivatisierung und 1.000 Einheiten im Blockverkauf für die beiden Vertriebswege anzusetzen, wobei es intern zu Verschiebungen kommen kann. Die beiden Kapitalanlagegesellschaften sollen insgesamt weitere 500 - 700 Mio. Euro investieren, der gesamte Servicebereich soll rund 40 % des operativen Jahresergebnisses verantworten. Der wesentlichen Wachstumssprung im operativen Ergebnis wird auf den Erwerb der LBBW Immobilien GmbH durch das von PATRIZIA geführte Konsortium zurückzuführen sein: neben der einmaligen Ankaufsgebühr erwarten wir Gebühren aus dem Asset Management von rund 4,5 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2012.

Unter der Voraussetzung, dass wir die von uns geplanten An- und Verkaufsziele erreichen, erwar-ten wir für 2012 einen operativen Ergebnisanstieg von ca. 20 %.

Der vollständige Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2011 kann unter www.patrizia.ag/investor-relations/berichte/geschaeftsberichte.html eingesehen werden.


Augsburg, 28. März 2012

PATRIZIA Immobilien AG
PATRIZIA Bürohaus
Fuggerstraße 26
86150 Augsburg

Zulassung:Amtlicher Markt Frankfurt (Prime Standard) ISIN:DE000PAT1AG3
WKN:PAT1AG


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