Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Lloyd Fonds AG: Ergebnissprung im Jahr 2020 erwartet - Erhöhung der Prognose für Konzernperiodenergebnis im 2. Halbjahr 2020 sowie Prognose für Konzern-EBITDA im 2. Halbjahr 2020 sowie im Geschäftsjahr 2020

- Vorstand erhöht Prognose nach positiver FONDS Performance

- Positives EAT 2. Hj. 2020 mit mindestens EUR 1,5 Mio. erwartet

- Positives EBITDA 2. Hj. 2020 mit mindestens EUR 3,2 Mio. erwartet

- Positives EBITDA 2020 von mindestens EUR 1,0 Mio. erwartet

Hamburg, 14. Dezember 2020.

Vorstand erhöht Prognose nach positiver FONDS Performance     
Nach einer sehr positiven Entwicklung der Kapitalmärkte im November 2020, von der alle vom Lloyd-Konzern verwalteten Fonds stark profitiert haben, erwartet der Vorstand der Lloyd Fonds AG (Deutsche Börse Scale, ISIN: DE000A12UP29) einen hohen Ergebnisbeitrag aus der Fondsverwaltung im Geschäftsfeld LLOYD FONDS im Geschäftsjahr 2020. Insbesondere der Mischfonds Lloyd Fonds - WHC Global Discovery (WHC) erreichte bis zum 04.12.2020 eine Performance von ca. 16 % (R-Tranche) seit Anfang 2020 und damit ein All-Time-High. Der Vorstand der Lloyd Fonds AG erwartet unter Einschätzung der derzeitigen Marktlage und der noch verbleibenden 11 Handelstage, dass sich die Performance des WHC mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht mehr wesentlich verschlechtern wird, so dass mit einer Performance-Fee in Höhe von mindestens EUR 7,5 Mio. für das Geschäftsjahr 2020 gerechnet werden kann. Aufgrund weiterhin möglicher Schwankungen im Fondspreis bis zum Abrechnungsstichtag 30.12.2020, insbesondere aufgrund der aktuell weiterhin Corona-bedingten Unsicherheiten auf den Finanzmärkten, können sich gleichwohl noch Abweichungen hiervon ergeben.

Der WHC erzielte seit Auflegung am 01.10.2010 eine durchschnittliche Performance von über 9,75 % p.a. Eine jährliche Performance in dieser Höhe bedeutet, dass der WHC bei einem derzeitigen Fondsvolumen von rund EUR 500 Mio. und einer Hurdle Rate von 4 % eine Performance-Fee von über 5 Mio. EUR p.a. erwirtschaftet. Die Hurdle Rate ist die Renditeschwelle eines aktiv gemanagten Fonds, die ein Fondsmanager erreichen muss, um eine Performance-Fee zu erzielen.

In seiner bisherigen Erlösplanung hatte der Vorstand corona-bedingt noch keine erfolgsabhängigen Vergütungen berücksichtigt und erwartet nunmehr unter Berücksichtigung auch dieser Vergütungen auf Konzernebene einen Ergebnissprung im Geschäftsjahr 2020.

Positives EAT 2. Hj. 2020 mit mindestens EUR 1,5 Mio. erwartet    
Unter Berücksichtigung der erwarteten Performance Fee des WHC geht der Vorstand für das 2. Halbjahr 2020 von einem positivem Konzernperiodenergebnis (EAT: Ergebnis nach Steuern) vor Minderheiten in Höhe von mindestens EUR 1,5 Mio. (1. Hj. 2020: EUR -3,8 Mio.) aus.

Damit würde die am 26. August 2020 veröffentlichte Prognose eines ausgeglichenen Konzernperiodenergebnisses im 2. Halbjahr 2020 deutlich übertroffen.

Positives EBITDA 2. HJ. 2020 mit mindestens EUR 3,2 Mio. und positives EBITDA 2020 mit mindestens EUR 1,0 Mio. erwartet
Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibung und Amortisation (EBITDA) im 2. Halbjahr 2020 wird voraussichtlich mindestens EUR 3,2 Mio. (1. Hj. 2020: EUR -2,4 Mio.) betragen.

Aufgrund der erwarteten positiven Fondsperformance erwartet der Vorstand für das gesamte Geschäftsjahr 2020 ein insgesamt positives EBITDA in Höhe von mindestens EUR 1,0 Mio. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem das EBITDA noch EUR -9,7 Mio. betrug, konnten dabei erstmals die positiven Effekte aus der Integration der SPSW Capital GmbH in den Lloyd Fonds-Konzern Berücksichtigung finden.

Wichtige Hinweise:    
Die vorstehenden Informationen, insbesondere zur Ergebnisentwicklung der Lloyd Fonds AG sowie zu den Performance-Fees, sind ausdrücklich vorläufige Ergebnisse. Sie können sich, wesentlich abhängig von der Entwicklung der Kapitalmärkte, noch bis zum Jahresende ändern.

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